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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 912.00 | 28 520.00 | 3 391.00 | 31 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 153.00 | | 430 153.00 | 430 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 37 590.00 | 18 253.00 | 55 843.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 503.00 | 1 931 341.00 | 1 118 160.00 | 3 049 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 957.00 | 6 300.00 | 989 657.00 | 995 957.00 |
BZ Autres créances | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 227 756.00 | | 227 756.00 | 227 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 600.00 | 6 300.00 | 1 516 300.00 | 1 522 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 106.00 | 1 937 643.00 | 2 634 462.00 | 4 572 106.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 437 766.00 | 1 803 019.00 | 634 746.00 | 2 437 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 340.00 | 411 340.00 | | 411 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
DG Autres réserves | 377 030.00 | 377 030.00 | | 377 030.00 |
DH Report à nouveau | -15 367.00 | | | -15 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 782.00 | -15 367.00 | | 459 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 218.00 | 1 035 436.00 | | 1 495 218.00 |
DN Avances conditionnées | | 145 026.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 145 026.00 | | |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 364.00 | 250 000.00 | | 250 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 644.00 | 38 913.00 | | 157 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 089.00 | 238 841.00 | | 196 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 228.00 | 95 602.00 | | 170 228.00 |
EA Autres dettes | 281 292.00 | 69 479.00 | | 281 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 375.00 | 52 673.00 | | 65 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 994.00 | 745 510.00 | | 1 120 994.00 |
ED (V) | 249.00 | | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 462.00 | 1 925 972.00 | | 2 634 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 364.00 | 250 000.00 | | 250 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 644.00 | 149 311.00 | 8 333.00 | 157 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 089.00 | 196 089.00 | | 196 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 293.00 | 281 293.00 | | 281 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 733 094.00 | 733 094.00 | | 733 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 365.00 | | 223 915.00 | 250 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 758.00 | | | 1 161 758.00 |
VW T.V.A. | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 613.00 | 874 915.00 | 232 248.00 | 1 133 613.00 |