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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 6 010.00 | 4 315.00 | 10 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 923.00 | | 129 923.00 | 129 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 749.00 | 6 010.00 | 138 739.00 | 144 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
BZ Autres créances | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 624.00 | | 355 624.00 | 355 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 374.00 | 6 010.00 | 494 363.00 | 500 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 742.00 | 214 130.00 | | 379 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 684.00 | 165 612.00 | | -115 684.00 |
DL TOTAL (I) | 295 279.00 | 410 963.00 | | 295 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 20 792.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 752.00 | 83 561.00 | | 114 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 252.00 | 160 488.00 | | 83 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 084.00 | 264 842.00 | | 199 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 363.00 | 675 805.00 | | 494 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 680.00 | | 903 680.00 | 903 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 680.00 | | 903 680.00 | 903 680.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 795.00 | 830 903.00 | | 903 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 479.00 | 665 291.00 | | 1 019 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 684.00 | 165 612.00 | | -115 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 456.00 | | 131 293.00 | 13 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | | 1 370.00 | 8 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 129 923.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970.00 | 2 040.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 2 040.00 | | 3 970.00 |