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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 20 794.00 | 8 383.00 | 29 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 692.00 | 33 644.00 | 12 048.00 | 45 692.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
084 Disponibilités | 194 593.00 | | 194 593.00 | 194 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 445 458.00 | | 1 445 458.00 | 1 445 458.00 |
110 Total général Actif | 1 491 150.00 | 33 644.00 | 1 457 506.00 | 1 491 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 386 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 448 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289.00 | | | 289.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
242 Autres charges externes. | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 474.00 | | | 17 474.00 |