| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 672.00 | 52 561.00 | 27 111.00 | 79 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 125.00 | 765 082.00 | 348 043.00 | 1 113 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 867.00 | 820 694.00 | 386 173.00 | 1 206 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 100.00 | 42 174.00 | 511 926.00 | 554 100.00 |
BZ Autres créances | 2 704 438.00 | | 2 704 438.00 | 2 704 438.00 |
CF Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 531.00 | 42 174.00 | 3 255 357.00 | 3 297 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 398.00 | 862 868.00 | 3 641 530.00 | 4 504 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 276.00 | 1 450 263.00 | | 1 792 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 288.00 | 342 013.00 | | 363 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 934.00 | 71 224.00 | | 61 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 498.00 | 2 138 500.00 | | 2 492 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | 16 046.00 | | 15 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 8 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 596.00 | 74 382.00 | | 109 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 985.00 | 319 912.00 | | 349 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 906.00 | | |
EA Autres dettes | 634 692.00 | 663 888.00 | | 634 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 237.00 | 88 934.00 | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 032.00 | 1 173 073.00 | | 1 149 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 530.00 | 3 311 573.00 | | 3 641 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 532.00 | 1 165 073.00 | | 1 143 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 499.00 | | 2 576 499.00 | 2 576 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 499.00 | | 2 576 499.00 | 2 576 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | 52 665.00 | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 993.00 | 34 771.00 | | 33 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 993.00 | 34 771.00 | | 33 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 703.00 | 17 894.00 | | -24 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 708.00 | 98 497.00 | | 116 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 652.00 | 2 438 111.00 | | 2 644 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 364.00 | 2 096 098.00 | | 2 281 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 288.00 | 342 013.00 | | 363 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 867.00 | | | 1 206 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 125.00 | | | 1 113 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 820.00 | 55 874.00 | | 764 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 578.00 | 3 984.00 | | 48 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 192.00 | 51 891.00 | | 713 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 554.00 | | 26 380.00 | 68 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 554.00 | | 26 380.00 | 68 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 554.00 | | 26 380.00 | 68 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 692.00 | 634 692.00 | | 634 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 511 549.00 | 511 549.00 | | 511 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696 786.00 | 2 696 786.00 | | 2 696 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 027.00 | 3 273 027.00 | | 3 273 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 532.00 | 1 143 532.00 | | 1 143 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 205.00 | 76 485.00 | | 107 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -83.00 | | | -83.00 |
ST Autres comptes | 271 480.00 | 214 435.00 | | 271 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 475.00 | 380 586.00 | | 387 475.00 |
YT Sous‐traitance | 192 897.00 | 206 336.00 | | 192 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 323.00 | 21 059.00 | | 31 323.00 |
YW Taxe professionnelle | -81.00 | 40 646.00 | | -81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 123.00 | 117 131.00 | | 107 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 093.00 | 822 415.00 | | 883 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |