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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 517.00 | 23 291.00 | 23 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 808.00 | 517.00 | 26 291.00 | 26 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 494.00 | | 222 494.00 | 222 494.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 938 287.00 | | 938 287.00 | 938 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 955.00 | | 1 183 955.00 | 1 183 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 763.00 | 517.00 | 1 210 246.00 | 1 210 763.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 676.00 | 228 577.00 | | 336 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 588.00 | 108 099.00 | | 491 588.00 |
DL TOTAL (I) | 859 378.00 | 367 791.00 | | 859 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 14 323.00 | | 77 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | 64 822.00 | | 249 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 868.00 | 79 144.00 | | 350 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 246.00 | 446 935.00 | | 1 210 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 868.00 | 79 144.00 | | 350 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745.00 | | 26 063.00 | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | 23 063.00 | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 391.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 391.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 104.00 | 192 104.00 | | 192 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 494.00 | | | 222 494.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VC Groupe et associés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |
VW T.V.A. | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |