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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 502.00 | 17 657.00 | 54 845.00 | 72 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 116.00 | 128 604.00 | 17 512.00 | 146 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 123 672.00 | 20 844.00 | 144 516.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 056.00 | 269 933.00 | 112 123.00 | 382 056.00 |
BP En cours de production de services | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 497 625.00 | 59 392.00 | 438 233.00 | 497 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 499.00 | | 910 499.00 | 910 499.00 |
BZ Autres créances | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
CF Disponibilités | 1 263 719.00 | | 1 263 719.00 | 1 263 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 085.00 | 59 392.00 | 3 066 693.00 | 3 126 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 142.00 | 329 325.00 | 3 178 816.00 | 3 508 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491.00 | 8 003.00 | | 1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669.00 | 393 488.00 | | 143 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 161.00 | 1 501 491.00 | | 1 245 161.00 |
DP Provisions pour risques | 277 022.00 | 146 100.00 | | 277 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 022.00 | 146 100.00 | | 277 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 532.00 | 928 765.00 | | 1 390 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 444.00 | 303 833.00 | | 223 444.00 |
EA Autres dettes | 42 655.00 | 76 871.00 | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 633.00 | 1 642 304.00 | | 1 656 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 816.00 | 3 289 896.00 | | 3 178 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 633.00 | 1 642 304.00 | | 1 656 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 431.00 | | 2 092 431.00 | 2 092 431.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 692 016.00 | | 692 016.00 | 692 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 787.00 | | 2 784 787.00 | 2 784 787.00 |
FM Production stockée | | | -462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 728 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 022.00 | |
GE Autres charges | | | 104 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 126.00 | 40 946.00 | | -15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 669.00 | 309 034.00 | | 128 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 406.00 | 3 665 237.00 | | 3 698 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 737.00 | 3 271 749.00 | | 3 554 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 669.00 | 393 488.00 | | 143 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 554.00 | | | 282 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 207.00 | 26 726.00 | | 243 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 207.00 | 26 726.00 | | 243 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 100.00 | 277 022.00 | 146 100.00 | 146 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 312.00 | 59 392.00 | 54 312.00 | 54 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 312.00 | 59 392.00 | 54 312.00 | 54 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 412.00 | 336 414.00 | 200 412.00 | 200 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 414.00 | 200 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 533.00 | 1 390 533.00 | | 1 390 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 910 499.00 | 910 499.00 | | 910 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VB T. V. A. | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VC Groupe et associés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 799.00 | 1 363 545.00 | 2 254.00 | 1 365 799.00 |
VW T.V.A. | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 633.00 | 1 656 633.00 | | 1 656 633.00 |