| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 984.00 | 31 374.00 | 9 610.00 | 40 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 678.00 | 66 565.00 | 35 113.00 | 101 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 135.00 | 99 630.00 | 48 505.00 | 148 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | 10 688.00 | 121 833.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 235 396.00 | | 235 396.00 | 235 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 117.00 | 10 688.00 | 487 429.00 | 498 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 252.00 | 110 318.00 | 535 934.00 | 646 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 065.00 | 195 355.00 | | 223 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | 27 709.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 249 931.00 | 230 565.00 | | 249 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 269.00 | 41 257.00 | | 41 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 75 669.00 | | 90 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 873.00 | 77 708.00 | | 78 873.00 |
EA Autres dettes | 11 109.00 | 12 921.00 | | 11 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 060.00 | 88 115.00 | | 64 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 003.00 | 295 857.00 | | 286 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 934.00 | 526 422.00 | | 535 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 003.00 | 295 857.00 | | 286 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 698.00 | | 1 166 698.00 | 1 166 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 562.00 | 6 504.00 | | 7 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 325.00 | 39 740.00 | | 47 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 901.00 | 1 540.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 1 540.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | -1 540.00 | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 5 673.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 177.00 | 1 168 973.00 | | 1 189 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 810.00 | 1 141 264.00 | | 1 169 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 367.00 | 27 709.00 | | 19 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 384.00 | 8 957.00 | | 22 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 255.00 | | 3 357.00 | 161 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 477.00 | 148 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 142 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 799.00 | | 3 357.00 | 154 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 022.00 | 21 085.00 | 16 477.00 | 95 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 124.00 | 984.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | 20 960.00 | 15 493.00 | 92 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 744.00 | 6 848.00 | 10 904.00 | 14 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | 6 848.00 | 10 904.00 | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | 6 848.00 | 10 904.00 | 14 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 848.00 | 10 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 507.00 | 129 932.00 | 16 576.00 | 146 507.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 003.00 | 286 003.00 | | 286 003.00 |