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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 136.00 | 33 253.00 | 56 883.00 | 90 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 907.00 | 29 182.00 | 44 725.00 | 73 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 683.00 | 62 435.00 | 239 249.00 | 301 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 072.00 | | 173 072.00 | 173 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 755.00 | 62 435.00 | 412 320.00 | 474 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 039.00 | 330 499.00 | | 322 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 764.00 | -8 460.00 | | -29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 325 275.00 | 355 039.00 | | 325 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 241.00 | 72 355.00 | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 841.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 10 247.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 045.00 | 85 443.00 | | 87 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 320.00 | 440 482.00 | | 412 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 045.00 | 85 443.00 | | 87 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FM Production stockée | | | -3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 206.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 28 318.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 20 482.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113.00 | 56 908.00 | | 2 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 878.00 | 65 368.00 | | 31 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 764.00 | -8 460.00 | | -29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 105.00 | | 79 570.00 | 417 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 991.00 | 131 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 991.00 | 301 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 306.00 | | 71 063.00 | 99 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 799.00 | | 8 507.00 | 317 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 474.00 | 11 961.00 | | 50 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | 11 961.00 | | 50 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |