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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 139.00 | 1 764.00 | 122 375.00 | 124 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 3 513.00 | 1 790.00 | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 080.00 | 5 915.00 | 124 165.00 | 130 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 465.00 | 5 915.00 | 148 549.00 | 154 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 900.00 | 92 700.00 | | 92 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 806.00 | 2 471.00 | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | 12 634.00 | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 108 879.00 | 110 006.00 | | 108 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 687.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 573.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 523.00 | 37 297.00 | | 37 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 669.00 | 38 558.00 | | 39 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 549.00 | 148 564.00 | | 148 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 132.00 | | 324 132.00 | 324 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 132.00 | | 324 132.00 | 324 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 231.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 729.00 | 327 925.00 | | 339 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 755.00 | 315 291.00 | | 328 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 973.00 | 12 634.00 | | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 112.00 | | 5 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 112.00 | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |