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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 116.00 | 2 745 116.00 | 55 000.00 | 2 800 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 19 331.00 | 166.00 | 19 165.00 | 19 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 17 458.00 | 467.00 | 17 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 951.00 | 2 762 741.00 | 195 210.00 | 2 957 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 406.00 | 30 071.00 | 3 570 335.00 | 3 600 406.00 |
BZ Autres créances | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
CF Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527 923.00 | | 1 527 923.00 | 1 527 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 508.00 | 30 071.00 | 5 510 436.00 | 5 540 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 458.00 | 2 792 812.00 | 5 705 647.00 | 8 498 458.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 127.00 | | | -1 938 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | -1 938 127.00 | | 30 139.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 233.00 | -1 921 372.00 | | -1 891 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615 679.00 | 1 309 709.00 | | 1 615 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 679.00 | 1 309 709.00 | | 1 615 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | 65 100.00 | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 305.00 | 1 373 748.00 | | 1 274 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 453.00 | 79 460.00 | | 68 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 406.00 | 3 910 505.00 | | 3 146 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 618.00 | 718 790.00 | | 1 035 618.00 |
EA Autres dettes | 169 696.00 | 7 213.00 | | 169 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 200.00 | 6 154 816.00 | | 5 981 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 647.00 | 5 543 153.00 | | 5 705 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
FG Production vendue services | 10 114 267.00 | | 10 114 267.00 | 10 114 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 367.00 | | 10 168 367.00 | 10 168 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 383 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 145.00 | 130 536.00 | | 31 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 244 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 956.00 | 1 374 536.00 | | 110 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 797.00 | 360 020.00 | | 64 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 346 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 781.00 | 1 309 709.00 | | 385 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 578.00 | 3 016 299.00 | | 450 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 622.00 | -1 641 763.00 | | -339 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 436.00 | 11 654 046.00 | | 10 639 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 298.00 | 13 592 172.00 | | 10 609 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 139.00 | -1 938 127.00 | | 30 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 709.00 | 385 781.00 | 79 811.00 | 1 309 709.00 |
6T Sur comptes clients | 29 224.00 | 17 382.00 | 16 534.00 | 29 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 224.00 | 17 382.00 | 16 534.00 | 29 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 933.00 | 403 163.00 | 96 345.00 | 1 338 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 305.00 | 1 274 305.00 | | 1 274 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 406.00 | 3 146 406.00 | | 3 146 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 023.00 | 256 023.00 | | 256 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 618.00 | 1 035 618.00 | | 1 035 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 805.00 | 5 480 677.00 | 128.00 | 5 480 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 748.00 | 5 912 748.00 | | 5 912 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |