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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AN Terrains | 30 495.00 | 4 112.00 | 26 384.00 | 30 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885 366.00 | 7 835 897.00 | 5 049 469.00 | 12 885 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940 568.00 | 7 864 716.00 | 5 075 852.00 | 12 940 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 802.00 | | 299 802.00 | 299 802.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 320.00 | | 605 320.00 | 605 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 888.00 | 7 864 716.00 | 5 681 173.00 | 13 545 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 657.00 | -578 676.00 | | -381 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 094.00 | 197 019.00 | | 43 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 437.00 | 1 118 343.00 | | 1 161 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 711.00 | 7 094 688.00 | | 3 998 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 378.00 | 103 343.00 | | 301 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 1 633.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 729.00 | 7 199 664.00 | | 4 302 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 173.00 | 8 535 013.00 | | 5 681 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 729.00 | 157 790.00 | | 4 252 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 128.00 | | 1 631 128.00 | 1 631 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 128.00 | | 1 631 128.00 | 1 631 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 824.00 | 1 853 405.00 | | 1 647 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 730.00 | 1 656 386.00 | | 1 604 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 094.00 | 197 019.00 | | 43 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 940 568.00 | | | 12 940 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 940 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 921 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921 968.00 | | | 12 921 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128 200.00 | 736 516.00 | | 7 128 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 3 348.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112 948.00 | 733 168.00 | | 7 112 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998 711.00 | 3 948 711.00 | | 3 998 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 378.00 | 301 378.00 | | 301 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 299 802.00 | 299 802.00 | | 299 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991 874.00 | | | 6 991 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 637.00 | 380 637.00 | | 380 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 729.00 | 4 252 729.00 | | 4 302 729.00 |