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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 5 036.00 | 4 949.00 | 9 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 474.00 | 22 083.00 | 10 391.00 | 32 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 457.00 | 57 558.00 | 21 899.00 | 79 457.00 |
BN En cours de production de biens | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 177.00 | 57 558.00 | 239 619.00 | 297 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | | 13 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 736.00 | -157 976.00 | | -185 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 813.00 | -41 326.00 | | 135 813.00 |
DL TOTAL (I) | -40 155.00 | -175 968.00 | | -40 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 534.00 | 181 910.00 | | 173 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 56 816.00 | | 42 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 82 742.00 | | 63 613.00 |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 774.00 | 324 209.00 | | 279 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 619.00 | 148 242.00 | | 239 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 230.00 | 574 816.00 | 925 046.00 | 350 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 230.00 | 574 816.00 | 925 046.00 | 350 230.00 |
FM Production stockée | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 657.00 | 1 592.00 | | 16 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | 1 592.00 | | 18 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 982.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 982.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | 610.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 092.00 | 794 876.00 | | 948 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 279.00 | 836 202.00 | | 812 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 813.00 | -41 326.00 | | 135 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 414.00 | | 16 390.00 | 64 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 79 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 32 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 434.00 | | 2 990.00 | 37 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | 13 400.00 | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 810.00 | 8 791.00 | 43.00 | 48 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 537.00 | 3 938.00 | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 4 854.00 | 43.00 | 17 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 534.00 | 28 923.00 | 144 611.00 | 173 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 345.00 | 135 786.00 | 6 559.00 | 142 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 774.00 | 135 163.00 | 144 611.00 | 279 774.00 |