| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 750.00 | 18 803.00 | 236 947.00 | 255 750.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 780.00 | 18 803.00 | 236 977.00 | 255 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
110 Total général Actif | 306 264.00 | 18 803.00 | 287 460.00 | 306 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -10 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
242 Autres charges externes. | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
252 Charges sociales | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 067.00 | | | 36 067.00 |