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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 808.00 | 36 197.00 | 13 611.00 | 49 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 787.00 | 25 566.00 | 9 221.00 | 34 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 728.00 | 74 576.00 | 64 151.00 | 138 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 522.00 | 290 671.00 | 931 851.00 | 1 222 522.00 |
BZ Autres créances | 356 213.00 | | 356 213.00 | 356 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 948.00 | 290 671.00 | 1 426 277.00 | 1 716 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 676.00 | 365 247.00 | 1 490 429.00 | 1 855 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 50 000.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 5 000.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 17 959.00 | 327 975.00 | | 17 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 150.00 | -158 066.00 | | 136 150.00 |
DL TOTAL (I) | 181 059.00 | 224 909.00 | | 181 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 683.00 | 613 681.00 | | 129 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 998.00 | 9 254.00 | | 80 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 408.00 | 465 871.00 | | 399 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 812.00 | 516 104.00 | | 395 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387.00 | 23 099.00 | | 6 387.00 |
EA Autres dettes | 297 081.00 | 64 510.00 | | 297 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 370.00 | 1 692 736.00 | | 1 309 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 429.00 | 1 917 645.00 | | 1 490 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 636.00 | 669 048.00 | | 1 214 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 419.00 | 573 021.00 | | 105 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 554.00 | | 7 391.00 | 191 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 217.00 | 138 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 217.00 | 84 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 819.00 | | 6 994.00 | 137 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 923.00 | | 397.00 | 40 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 808.00 | 19 720.00 | 36 952.00 | 91 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 995.00 | 19 720.00 | 36 952.00 | 78 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 896.00 | 55 775.00 | | 234 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 896.00 | 55 775.00 | | 234 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 896.00 | 55 775.00 | | 234 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 500.00 | | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
UX Autres créances clients | 831 307.00 | 831 307.00 | | 831 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 215.00 | 391 215.00 | | 391 215.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 471.00 | 8 737.00 | 14 734.00 | 23 471.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VP Divers | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 325.00 | 184 325.00 | | 184 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 489.00 | 1 667 170.00 | 41 319.00 | 1 708 489.00 |
VW T.V.A. | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 370.00 | 1 214 636.00 | 14 734.00 | 1 309 370.00 |