| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 485.00 | 725 401.00 | 51 084.00 | 776 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 174.00 | 857 090.00 | 51 084.00 | 908 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 899.00 | | 387 899.00 | 387 899.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 688.00 | | 478 688.00 | 478 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 862.00 | 857 090.00 | 529 772.00 | 1 386 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 406.00 | -667 651.00 | | -829 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | -161 754.00 | | 28 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 268.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | -361 267.00 | -388 925.00 | | -361 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 782.00 | 222 581.00 | | 238 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 139 402.00 | | 77 224.00 |
EA Autres dettes | 564 486.00 | 1 135 485.00 | | 564 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 038.00 | 1 497 469.00 | | 891 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 772.00 | 1 108 544.00 | | 529 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 013.00 | | 1 583 013.00 | 1 583 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 013.00 | | 1 583 013.00 | 1 583 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GE Autres charges | | | 81 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 3 620.00 | | 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213.00 | 22 032.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 25 652.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 25 652.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 894.00 | 1 660 404.00 | | 1 583 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 755.00 | 1 822 158.00 | | 1 555 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 139.00 | -161 754.00 | | 28 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 063.00 | | | 931 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 889.00 | 908 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 889.00 | 905 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 468.00 | | | 928 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 382.00 | 32 598.00 | 22 889.00 | 847 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 787.00 | 32 598.00 | 22 889.00 | 844 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | -213.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | -213.00 | | 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
UX Autres créances clients | 387 899.00 | 387 899.00 | | 387 899.00 |
VB T. V. A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VI Groupe et associés | 537 157.00 | 537 157.00 | | 537 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 416.00 | 450 416.00 | | 450 416.00 |
VW T.V.A. | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 038.00 | 891 038.00 | | 891 038.00 |