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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 666 779.00 | | 666 779.00 | 666 779.00 |
AP Constructions | 5 494 478.00 | 315 601.00 | 5 178 876.00 | 5 494 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 558.00 | 1 229 450.00 | 1 388 107.00 | 2 617 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 429.00 | 334 124.00 | 184 304.00 | 518 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520 172.00 | | 1 520 172.00 | 1 520 172.00 |
BF Prêts | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 072 746.00 | 1 895 671.00 | 41 177 075.00 | 43 072 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
BT Marchandises | 6 686 569.00 | | 6 686 569.00 | 6 686 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 004.00 | 2 030.00 | 188 974.00 | 191 004.00 |
BZ Autres créances | 3 028 555.00 | 10 828.00 | 3 017 727.00 | 3 028 555.00 |
CF Disponibilités | 4 569 788.00 | | 4 569 788.00 | 4 569 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 839 160.00 | 12 858.00 | 14 826 302.00 | 14 839 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 911 907.00 | 1 908 529.00 | 56 003 378.00 | 57 911 907.00 |
CU Autres participations | 32 144 882.00 | | 32 144 882.00 | 32 144 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 341 154.00 | | | 7 341 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293 947.00 | | | 6 293 947.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 101.00 | | | 13 679 101.00 |
DP Provisions pour risques | 275 622.00 | | | 275 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 622.00 | | | 275 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 477 769.00 | | | 2 477 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 385.00 | | | 8 592 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536 594.00 | | | 18 536 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308 354.00 | | | 9 308 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 165.00 | | | 2 575 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 848.00 | | | 192 848.00 |
EA Autres dettes | 359 535.00 | | | 359 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 048 654.00 | | | 42 048 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 003 378.00 | | | 56 003 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 182 562.00 | | | 17 182 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 972 895.00 | | 100 972 895.00 | 100 972 895.00 |
FD Production vendue biens | 5 906 238.00 | | 5 906 238.00 | 5 906 238.00 |
FG Production vendue services | 2 158 177.00 | | 2 158 177.00 | 2 158 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 037 311.00 | | 109 037 311.00 | 109 037 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 310 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 917 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 23 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 446 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 235 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 948 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 786.00 | | | 464 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 371.00 | | | 336 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 808 268.00 | | | 114 808 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 514 321.00 | | | 108 514 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 293 947.00 | | | 6 293 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 213 656.00 | | 6 524 832.00 | 40 213 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942.00 | 33 703 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665 741.00 | 43 072 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662 799.00 | 9 322 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 736.00 | | 6 511 896.00 | 6 473 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 693 425.00 | | 12 936.00 | 33 693 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 721.00 | 674 950.00 | 6 000.00 | 1 226 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 227.00 | 674 950.00 | 6 000.00 | 1 210 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 074.00 | 100 000.00 | 123 452.00 | 299 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 074.00 | 100 000.00 | 123 452.00 | 299 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
UX Autres créances clients | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 377 961.00 | | | 4 377 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 791.00 | | | 1 703 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 556.00 | 3 028 556.00 | | 3 028 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 175.00 | 3 468 811.00 | 38 365.00 | 3 507 175.00 |