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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 058.00 | 37 553.00 | 13 505.00 | 51 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 997.00 | 38 431.00 | 34 566.00 | 72 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 862.00 | 84 528.00 | 59 335.00 | 143 862.00 |
BT Marchandises | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 205.00 | | 869 205.00 | 869 205.00 |
BZ Autres créances | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CF Disponibilités | 274 961.00 | | 274 961.00 | 274 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 619.00 | | 1 230 619.00 | 1 230 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 481.00 | 84 528.00 | 1 289 953.00 | 1 374 481.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
DH Report à nouveau | 92 806.00 | 164 543.00 | | 92 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 742.00 | 28 263.00 | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 299 457.00 | 345 715.00 | | 299 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 227.00 | 115 083.00 | | 100 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 879.00 | 17 061.00 | | 93 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 348.00 | 173 412.00 | | 274 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 671.00 | 208 490.00 | | 209 671.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 12 066.00 | | 12 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 300.00 | 14 850.00 | | 300 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 497.00 | 540 961.00 | | 990 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 953.00 | 886 677.00 | | 1 289 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 468.00 | | 416 468.00 | 416 468.00 |
FG Production vendue services | 1 209 264.00 | | 1 209 264.00 | 1 209 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 731.00 | | 1 625 731.00 | 1 625 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 35.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 1 756.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -1 756.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 5 266.00 | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 919.00 | 1 328 123.00 | | 1 636 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 178.00 | 1 299 860.00 | | 1 583 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 742.00 | 28 263.00 | | 53 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 943.00 | 15 585.00 | | 68 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 400.00 | 15 585.00 | | 60 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 227.00 | 24 760.00 | 75 467.00 | 100 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 582.00 | 938 582.00 | | 938 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 767.00 | 938 582.00 | 11 184.00 | 949 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 497.00 | 915 029.00 | 75 467.00 | 990 497.00 |