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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 2 576.00 | 2 197.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741.00 | 2 576.00 | 8 165.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 561.00 | 15 249.00 | 893 312.00 | 908 561.00 |
BZ Autres créances | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 1 065 589.00 | | 1 065 589.00 | 1 065 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 249.00 | 15 249.00 | 2 051 000.00 | 2 066 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 990.00 | 17 826.00 | 2 059 164.00 | 2 076 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 961.00 | 110 511.00 | | 83 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 452.00 | -26 549.00 | | -20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 509.00 | 129 961.00 | | 109 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915.00 | 5 766.00 | | 9 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 616.00 | 274 660.00 | | 1 683 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 626.00 | 205 412.00 | | 251 626.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 213 690.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 655.00 | 699 527.00 | | 1 949 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 164.00 | 829 489.00 | | 2 059 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 175.00 | 2 160 600.00 | 2 170 775.00 | 10 175.00 |
FG Production vendue services | 168 411.00 | 77 756.00 | 246 167.00 | 168 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 586.00 | 2 238 356.00 | 2 416 942.00 | 178 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 966.00 | 485.00 | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 485.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 965.00 | 216 657.00 | | -9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 446.00 | 739 699.00 | | 2 555 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 898.00 | 766 249.00 | | 2 575 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 452.00 | -26 549.00 | | -20 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 580.00 | | 2 065.00 | 223 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 904.00 | 10 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | 2 065.00 | 2 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 575.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 575.00 | | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 670.00 | | 4 421.00 | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 670.00 | | 4 421.00 | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | | 4 421.00 | 19 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 616.00 | 1 683 616.00 | | 1 683 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 893 312.00 | | | 893 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 119.00 | 984 151.00 | 5 968.00 | 990 119.00 |
VW T.V.A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 655.00 | 1 949 655.00 | | 1 949 655.00 |