| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 975.00 | 245 531.00 | 95 444.00 | 340 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 732.00 | 48 040.00 | 7 692.00 | 55 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 527.00 | 331 892.00 | 103 636.00 | 435 527.00 |
BT Marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 084.00 | 25 140.00 | 60 944.00 | 86 084.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 117 504.00 | | 117 504.00 | 117 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 316.00 | 25 140.00 | 195 176.00 | 220 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 843.00 | 357 032.00 | 298 812.00 | 655 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 958.00 | 100 839.00 | | 128 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 651.00 | 28 119.00 | | 27 651.00 |
DL TOTAL (I) | 158 808.00 | 131 158.00 | | 158 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 322.00 | 102 056.00 | | 73 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | 23 689.00 | | 11 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 4 261.00 | | 29 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 10 721.00 | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 004.00 | 145 297.00 | | 140 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 812.00 | 276 454.00 | | 298 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 927.00 | 72 079.00 | | 95 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 639.00 | 298.00 | | 17 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 639.00 | -298.00 | | -17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 716.00 | 166 681.00 | | 168 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 065.00 | 138 562.00 | | 141 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 651.00 | 28 119.00 | | 27 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 707.00 | | | 396 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 322.00 | 29 245.00 | 44 077.00 | 73 322.00 |
VI Groupe et associés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 914.00 | 47 294.00 | 39 620.00 | 86 914.00 |
VW T.V.A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 004.00 | 95 927.00 | 44 077.00 | 140 004.00 |