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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 6 250.00 | 1 255.00 | 7 505.00 |
AN Terrains | 4 907.00 | 3 897.00 | 1 010.00 | 4 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445 988.00 | 6 597 039.00 | 8 848 949.00 | 15 445 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 5 204.00 | 2 795.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 466 400.00 | 6 612 390.00 | 8 854 009.00 | 15 466 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 594.00 | | 270 594.00 | 270 594.00 |
BZ Autres créances | 409 890.00 | | 409 890.00 | 409 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 700.00 | | 505 700.00 | 505 700.00 |
CF Disponibilités | 780 377.00 | | 780 377.00 | 780 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 829.00 | | 1 975 829.00 | 1 975 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 229.00 | 6 612 390.00 | 10 829 838.00 | 17 442 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -114 948.00 | -263 391.00 | | -114 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 790.00 | 148 443.00 | | 128 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 852.00 | 885 061.00 | | 1 013 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198 872.00 | 10 049 530.00 | | 9 198 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 207 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 280 125.00 | | 166 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 082.00 | 190 561.00 | | 179 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 728.00 | 11 728 424.00 | | 9 544 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 838.00 | 12 884 744.00 | | 10 829 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318 080.00 | 1 211 378.00 | | 8 318 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 395 005.00 | | 2 395 005.00 | 2 395 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 005.00 | | 2 395 005.00 | 2 395 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 581.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 616.00 | 2 614 393.00 | | 2 415 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 826.00 | 2 465 950.00 | | 2 286 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 790.00 | 148 443.00 | | 128 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 466 400.00 | | | 15 466 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 466 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 458 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 458 895.00 | | | 15 458 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110 809.00 | 1 501 581.00 | | 5 110 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 1 793.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 352.00 | 1 499 788.00 | | 5 106 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
UX Autres créances clients | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 198 872.00 | 880 793.00 | 3 657 109.00 | 9 198 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001 906.00 | | | 2 001 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 890.00 | 409 890.00 | | 409 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 752.00 | 689 752.00 | | 689 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 728.00 | 1 226 648.00 | 3 657 109.00 | 9 544 728.00 |