| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 787.00 | 53 603.00 | 7 183.00 | 60 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 694.00 | 261 694.00 | | 261 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 827.00 | 325 298.00 | 201 530.00 | 526 827.00 |
BT Marchandises | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 842.00 | 325 298.00 | 330 545.00 | 655 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 952.00 | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 13 441.00 | 11 939.00 | | 13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 1 582.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 147 004.00 | 114 472.00 | | 147 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 170.00 | 120 650.00 | | 81 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 70 974.00 | | 68 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 063.00 | 39 449.00 | | 34 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 540.00 | 231 072.00 | | 183 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 545.00 | 345 545.00 | | 330 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | -15 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 41 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 1 748.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 14 162.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -12 414.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 985.00 | 551 293.00 | | 568 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 453.00 | 549 711.00 | | 536 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 532.00 | 1 582.00 | | 32 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 364.00 | 1 934.00 | | 323 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 364.00 | 1 934.00 | | 313 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 448.00 | 22 402.00 | 10 046.00 | 32 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 540.00 | 183 541.00 | | 183 540.00 |