| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 382.00 | 22 238.00 | 25 144.00 | 47 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 933.00 | 131 586.00 | 107 346.00 | 238 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 602.00 | | 1 083 602.00 | 1 083 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 588.00 | 279 014.00 | 111 573.00 | 390 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 671.00 | 109 907.00 | 67 764.00 | 177 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 909.00 | 3 047 334.00 | 3 071 574.00 | 6 118 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 628.00 | 6 048.00 | 998 579.00 | 1 004 628.00 |
BZ Autres créances | 739 039.00 | | 739 039.00 | 739 039.00 |
CF Disponibilités | 1 574 410.00 | | 1 574 410.00 | 1 574 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 955.00 | 6 048.00 | 3 318 907.00 | 3 324 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 864.00 | 3 053 382.00 | 6 390 481.00 | 9 443 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 137 827.00 | 2 504 586.00 | 1 633 240.00 | 4 137 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 725.00 | 581 725.00 | | 581 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 716.00 | 1 944 271.00 | | 1 960 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
DG Autres réserves | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
DH Report à nouveau | -583 521.00 | -309 611.00 | | -583 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 686.00 | -273 909.00 | | 44 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 044.00 | 2 166 913.00 | | 2 228 044.00 |
DN Avances conditionnées | 278 000.00 | 138 000.00 | | 278 000.00 |
DO TOTAL (II) | 278 000.00 | 138 000.00 | | 278 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 829 744.00 | 780 910.00 | | 829 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 094.00 | 651 913.00 | | 1 753 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 967.00 | 82 796.00 | | 182 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 694.00 | 21 160.00 | | 557 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 105 428.00 | | 47 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 329.00 | 394 364.00 | | 408 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
EA Autres dettes | 103 824.00 | 122 791.00 | | 103 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 437.00 | 2 159 365.00 | | 3 884 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 481.00 | 4 464 279.00 | | 6 390 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 486.00 | 2 138 205.00 | | 853 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 984 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 083 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 980.00 | 1 023.00 | | 19 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 27 433.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 230.00 | 28 457.00 | | 31 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | 1 894.00 | | 6 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 27 417.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | 29 311.00 | | 17 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 513.00 | -854.00 | | 13 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 418.00 | -577 377.00 | | -548 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 300.00 | 2 698 836.00 | | 3 246 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 614.00 | 2 972 746.00 | | 3 201 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 686.00 | -273 909.00 | | 44 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 940.00 | | 2 393 086.00 | 4 868 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 054 604.00 | | 1 130 606.00 | 3 054 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 511.00 | 42 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130 606.00 | 12 511.00 | 6 118 909.00 | 1 130 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 185 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 606.00 | | 1 322 535.00 | 1 130 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 539.00 | | 1 186 602.00 | 1 266 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 383.00 | | 75 877.00 | 492 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 321.00 | 745 013.00 | | 2 302 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 899 664.00 | 627 161.00 | | 1 899 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 325.00 | 55 262.00 | | 76 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 332.00 | 62 590.00 | | 326 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 829 745.00 | | 829 745.00 | 829 745.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
UX Autres créances clients | 997 370.00 | 997 370.00 | | 997 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 094.00 | 171 332.00 | 1 491 762.00 | 1 753 094.00 |
VI Groupe et associés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 030.00 | | | 1 184 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 418.00 | 548 418.00 | | 548 418.00 |
VP Divers | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 449.00 | 1 750 545.00 | 42 904.00 | 1 793 449.00 |
VW T.V.A. | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 744.00 | 853 487.00 | 2 383 257.00 | 3 326 744.00 |