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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 666.00 | 58 435.00 | 209 231.00 | 267 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110 556.00 | 5 940 162.00 | 23 170 393.00 | 29 110 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 220 237.00 | 5 998 598.00 | 24 221 639.00 | 30 220 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 061.00 | | 320 061.00 | 320 061.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 264 322.00 | | 264 322.00 | 264 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 561.00 | | 661 561.00 | 661 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 881 798.00 | 5 998 598.00 | 24 883 200.00 | 30 881 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 817 619.00 | -4 496 897.00 | | -4 817 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 201.00 | -320 722.00 | | -677 201.00 |
DK Provisions réglementées | 5 485 133.00 | 4 870 348.00 | | 5 485 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 313.00 | 89 729.00 | | 27 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999 054.00 | 14 375 306.00 | | 12 999 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672 063.00 | 11 420 692.00 | | 10 672 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 797.00 | 685 374.00 | | 462 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | 62 538.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 148 483.00 | 26 543 910.00 | | 24 148 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 883 200.00 | 27 233 639.00 | | 24 883 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 436.00 | | 2 837 436.00 | 2 837 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 436.00 | | 2 837 436.00 | 2 837 436.00 |
FQ Autres produits | | | 38 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 785.00 | 824 920.00 | | 614 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 785.00 | 828 049.00 | | 614 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 785.00 | -828 049.00 | | -614 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 503.00 | 3 520 045.00 | | 2 875 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 704.00 | 3 840 768.00 | | 3 552 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 201.00 | -320 722.00 | | -677 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 112 832.00 | | 107 404.00 | 30 112 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 220 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 400 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 292 832.00 | | 107 404.00 | 29 292 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 508.00 | 1 268 089.00 | | 4 730 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 508.00 | 1 268 089.00 | | 4 730 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 870 347.00 | 614 784.00 | | 4 870 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 107 404.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470 347.00 | 722 188.00 | | 5 470 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 180 969.00 | 563 918.00 | 3 617 051.00 | 4 180 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 797.00 | 462 797.00 | | 462 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 061.00 | 320 061.00 | | 320 061.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 999 054.00 | 1 376 250.00 | 5 505 000.00 | 12 999 054.00 |
VI Groupe et associés | 6 491 095.00 | | | 6 491 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 252.00 | | | 1 376 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 570.00 | 1 211 570.00 | | 1 211 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 148 483.00 | 2 417 533.00 | 9 122 051.00 | 24 148 483.00 |