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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 855.00 | 21 071.00 | 8 784.00 | 29 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 11 164.00 | 899.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 918.00 | 32 235.00 | 9 683.00 | 41 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 912.00 | | 134 912.00 | 134 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 830.00 | 32 235.00 | 144 595.00 | 176 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 902.00 | 10 787.00 | | 41 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | 31 115.00 | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 61 095.00 | 43 552.00 | | 61 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 16 375.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 6 433.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963.00 | 39 689.00 | | 39 963.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | 1 226.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 500.00 | 63 723.00 | | 83 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 595.00 | 107 275.00 | | 144 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 251.00 | | 389 251.00 | 389 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 251.00 | | 389 251.00 | 389 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 1 305.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 5 200.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 999.00 | 250 008.00 | | 394 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 456.00 | 218 893.00 | | 377 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 543.00 | 31 115.00 | | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251.00 | 3 984.00 | | 28 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | 3 984.00 | | 28 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |