| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 43 612.00 | 14 312.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 043.00 | 108 947.00 | 108 096.00 | 217 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 647.00 | 152 558.00 | 413 088.00 | 565 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 784.00 | 152 558.00 | 495 226.00 | 647 784.00 |
CU Autres participations | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 465.00 | 236 653.00 | | 256 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634.00 | 19 812.00 | | 27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 292 899.00 | 265 265.00 | | 292 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 272.00 | 161 383.00 | | 143 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | 34 838.00 | | 28 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 841.00 | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | 13 142.00 | | 21 514.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 288.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 327.00 | 218 492.00 | | 202 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 226.00 | 483 757.00 | | 495 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 648.00 | | 472 648.00 | 472 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 648.00 | | 472 648.00 | 472 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 262.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 262.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | 262.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 2 364.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 635.00 | 470 396.00 | | 480 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 001.00 | 450 583.00 | | 453 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 634.00 | 19 812.00 | | 27 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 215.00 | | 56 602.00 | 511 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 565 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 274 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 815.00 | | 36 322.00 | 240 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 20 280.00 | 30 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 107.00 | 29 622.00 | 2 170.00 | 125 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | 29 622.00 | 2 170.00 | 125 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 272.00 | 44 647.00 | 98 625.00 | 143 272.00 |
VI Groupe et associés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 327.00 | 103 702.00 | 98 625.00 | 202 327.00 |