| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | 6 500.00 | 80 000.00 | 86 500.00 |
AP Constructions | 259 342.00 | 247 063.00 | 12 279.00 | 259 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 431.00 | 69 132.00 | 3 299.00 | 72 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 874.00 | 322 694.00 | 148 180.00 | 470 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 308.00 | 322 694.00 | 270 613.00 | 593 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 015.00 | -32 552.00 | | -4 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | 28 537.00 | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 38 835.00 | 985.00 | | 38 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 194.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 139.00 | 166 344.00 | | 145 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 62 109.00 | | 66 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | 25 940.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 779.00 | 254 586.00 | | 231 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 613.00 | 255 570.00 | | 270 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 779.00 | 254 586.00 | | 231 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 058.00 | | 320 058.00 | 320 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 058.00 | | 320 058.00 | 320 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 823.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 5 207.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 5 207.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 811.00 | 43.00 | | 8 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 43.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 864.00 | 5 164.00 | | -7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 806.00 | 372 020.00 | | 382 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 956.00 | 343 483.00 | | 344 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 850.00 | 28 537.00 | | 37 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 824.00 | | 50.00 | 470 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 773.00 | | | 331 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 552.00 | | 50.00 | 52 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 871.00 | 44 823.00 | | 277 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 371.00 | 44 823.00 | | 271 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 603.00 | 18 001.00 | 52 602.00 | 70 603.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |