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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
AP Constructions | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 042.00 | 439 458.00 | 584.00 | 440 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 267.00 | 562 905.00 | 207 362.00 | 770 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 829.00 | 562 905.00 | 222 924.00 | 785 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DH Report à nouveau | -297 727.00 | -265 167.00 | | -297 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 757.00 | -32 560.00 | | -69 757.00 |
DL TOTAL (I) | -346 172.00 | -276 415.00 | | -346 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 228.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 873.00 | 496 109.00 | | 541 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 15 847.00 | | 21 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | 12 065.00 | | 5 183.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 096.00 | 524 335.00 | | 569 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 924.00 | 247 920.00 | | 222 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 096.00 | 524 335.00 | | 569 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 721.00 | | 249 721.00 | 249 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 721.00 | | 249 721.00 | 249 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 4 917.00 | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | 2 955.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 390.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 390.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -390.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 679.00 | 410 348.00 | | 250 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 437.00 | 442 908.00 | | 320 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 757.00 | -32 560.00 | | -69 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 267.00 | | | 770 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 990.00 | | | 559 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 869.00 | 10 036.00 | | 552 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 370.00 | 10 036.00 | | 549 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 873.00 | 541 873.00 | | 541 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 659.00 | 12 659.00 | 130 000.00 | 142 659.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 096.00 | 569 096.00 | | 569 096.00 |