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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 229.00 | 19 490.00 | 7 739.00 | 27 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 991.00 | 543 356.00 | 192 635.00 | 735 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 72 981.00 | 1 363.00 | 74 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 565.00 | 635 828.00 | 202 737.00 | 838 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 687.00 | | 389 687.00 | 389 687.00 |
BZ Autres créances | 1 407 660.00 | | 1 407 660.00 | 1 407 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 478.00 | | 1 839 478.00 | 1 839 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 043.00 | 635 828.00 | 2 042 215.00 | 2 678 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 3 718.00 | | 4 510.00 |
DH Report à nouveau | 85 683.00 | 70 635.00 | | 85 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 902.00 | 15 840.00 | | 156 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 525.00 | 114 717.00 | | 86 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 619.00 | 1 104 910.00 | | 1 233 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 017.00 | 415 597.00 | | 485 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 788.00 | 197 574.00 | | 304 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 20 882.00 | | 18 397.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 20.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 597.00 | 634 072.00 | | 808 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 215.00 | 1 738 982.00 | | 2 042 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
FG Production vendue services | 531 622.00 | | 531 622.00 | 531 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 550.00 | | 930 550.00 | 930 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 851.00 | 28 192.00 | | 29 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 851.00 | 28 365.00 | | 29 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 259.00 | 28 365.00 | | 29 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 140.00 | -29 828.00 | | -132 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 487.00 | 610 420.00 | | 980 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 585.00 | 594 580.00 | | 823 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 902.00 | 15 840.00 | | 156 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 352.00 | 3 773.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 626.00 | 8 400.00 | | 830 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 838 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 810 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 897.00 | 7 900.00 | | 802 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 260.00 | 74 587.00 | 19.00 | 561 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 9 076.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 846.00 | 65 511.00 | 19.00 | 550 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 788.00 | 304 788.00 | | 304 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 687.00 | 389 687.00 | | 389 687.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 100.00 | 1 397 100.00 | | 1 397 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 485 017.00 | 485 017.00 | | 485 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 768.00 | 1 797 768.00 | 1 000.00 | 1 798 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 597.00 | 808 597.00 | | 808 597.00 |