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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 682.00 | 409 017.00 | 294 664.00 | 703 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 225.00 | 332 959.00 | 140 266.00 | 473 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 350.00 | 741 976.00 | 449 374.00 | 1 191 350.00 |
BT Marchandises | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 431.00 | | 483 431.00 | 483 431.00 |
BZ Autres créances | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CF Disponibilités | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 034.00 | | 874 034.00 | 874 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 384.00 | 741 976.00 | 1 323 408.00 | 2 065 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 374.00 | 418 374.00 | | 418 374.00 |
DH Report à nouveau | -61 176.00 | | | -61 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 669.00 | -61 176.00 | | 181 669.00 |
DL TOTAL (I) | 547 117.00 | 365 448.00 | | 547 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 902.00 | 460 995.00 | | 366 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 416.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 289.00 | 91 500.00 | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 661.00 | 118 156.00 | | 208 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 297.00 | 103 816.00 | | 141 297.00 |
EA Autres dettes | 47 828.00 | 20 958.00 | | 47 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 291.00 | 795 840.00 | | 776 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 408.00 | 1 161 287.00 | | 1 323 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 208.00 | 367 521.00 | | 521 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 579.00 | | 124 826.00 | 1 165 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 968.00 | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 056.00 | 1 191 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 088.00 | 1 176 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 652.00 | | 118 342.00 | 1 154 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 6 484.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 639.00 | 118 425.00 | 96 088.00 | 719 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 639.00 | 118 425.00 | 96 088.00 | 719 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 661.00 | 208 661.00 | | 208 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 483 431.00 | 483 431.00 | | 483 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 902.00 | 123 107.00 | 228 436.00 | 366 902.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 146.00 | 562 146.00 | | 562 146.00 |
VW T.V.A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 002.00 | 521 208.00 | 228 436.00 | 765 002.00 |