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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817 156.00 | 829 742.00 | 1 987 414.00 | 2 817 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273 972.00 | 4 446 194.00 | 9 827 779.00 | 14 273 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 091 128.00 | 5 275 936.00 | 11 815 193.00 | 17 091 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 589.00 | | 193 589.00 | 193 589.00 |
BZ Autres créances | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 1 202 783.00 | | 1 202 783.00 | 1 202 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 429.00 | | 1 623 429.00 | 1 623 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 558.00 | 5 275 936.00 | 13 438 622.00 | 18 714 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 727.00 | -3 217 878.00 | | -2 954 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 434.00 | 263 150.00 | | -59 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 049 773.00 | 2 904 184.00 | | 3 049 773.00 |
DL TOTAL (I) | 75 612.00 | -10 544.00 | | 75 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 134.00 | 1 067 176.00 | | 996 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 996 134.00 | 1 067 176.00 | | 996 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218 000.00 | 7 966 000.00 | | 7 218 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836 559.00 | 5 579 087.00 | | 4 836 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 317.00 | 81 487.00 | | 312 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 366 876.00 | 13 630 728.00 | | 12 366 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 438 622.00 | 14 687 360.00 | | 13 438 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 693 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 590.00 | 254 500.00 | | 145 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 590.00 | 254 546.00 | | 145 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 590.00 | -254 546.00 | | -145 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 149.00 | 2 120 622.00 | | 1 693 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 583.00 | 1 857 472.00 | | 1 752 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 434.00 | 263 150.00 | | -59 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 091 128.00 | | | 17 091 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 091 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 091 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 091 128.00 | | | 17 091 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 831.00 | 863 063.00 | 5 204 894.00 | 4 341 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 831.00 | 863 063.00 | 5 204 894.00 | 4 341 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 904 184.00 | 145 590.00 | | 2 904 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 317.00 | 312 317.00 | | 312 317.00 |
UX Autres créances clients | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218 000.00 | 788 000.00 | 3 412 000.00 | 7 218 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 559.00 | 4 836 559.00 | | 4 836 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 647.00 | 420 647.00 | | 420 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 366 876.00 | 5 936 876.00 | 3 412 000.00 | 12 366 876.00 |