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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 382 118.00 | 343 843.00 | 3 038 275.00 | 3 382 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 347 751.00 | 1 879 340.00 | 15 468 411.00 | 17 347 751.00 |
BF Prêts | 700 156.00 | | 700 156.00 | 700 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 430 024.00 | 2 223 183.00 | 19 206 841.00 | 21 430 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 126.00 | | 447 126.00 | 447 126.00 |
BZ Autres créances | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CF Disponibilités | 1 979 476.00 | | 1 979 476.00 | 1 979 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 229.00 | | 208 229.00 | 208 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 078.00 | | 2 677 078.00 | 2 677 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 107 103.00 | 2 223 183.00 | 21 883 920.00 | 24 107 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 115.00 | -597 015.00 | | -715 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 286.00 | -118 100.00 | | -266 286.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060 548.00 | 1 228 347.00 | | 2 060 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 146.00 | 553 232.00 | | 1 119 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564 498.00 | 1 405 266.00 | | 1 564 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 498.00 | 1 405 266.00 | | 1 564 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348 200.00 | 18 711 113.00 | | 17 348 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 117.00 | 1 063 328.00 | | 963 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 232.00 | 130 057.00 | | 172 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 423.00 | 68 324.00 | | 20 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 67 143.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 694 977.00 | | | 694 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 200 275.00 | 20 039 966.00 | | 19 200 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 883 920.00 | 21 998 464.00 | | 21 883 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 301 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 382 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 536.00 | |
GE Autres charges | | | 82 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 201.00 | 1 047 641.00 | | 832 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 201.00 | 1 047 641.00 | | 832 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 297.00 | -1 047 641.00 | | -815 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 215.00 | 2 824 814.00 | | 2 479 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 501.00 | 2 942 914.00 | | 2 745 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 286.00 | -118 100.00 | | -266 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 518 552.00 | | 911 472.00 | 20 518 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 430 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 729 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518 552.00 | | 211 316.00 | 20 518 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 647.00 | 1 027 536.00 | 2 223 183.00 | 1 195 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 647.00 | 1 027 536.00 | 2 223 183.00 | 1 195 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228 347.00 | 832 201.00 | | 1 228 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 347.00 | 832 201.00 | | 1 228 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 250.00 | 1 250.00 | 250 000.00 | 251 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 232.00 | 172 232.00 | | 172 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 977.00 | 694 977.00 | | 694 977.00 |
UP Prêts | 700 156.00 | 700 156.00 | | 700 156.00 |
UX Autres créances clients | 447 126.00 | 447 126.00 | | 447 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 348 200.00 | 1 341 928.00 | 4 979 712.00 | 17 348 200.00 |
VI Groupe et associés | 711 867.00 | 711 867.00 | | 711 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 913.00 | | | 1 362 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 758.00 | 1 397 758.00 | | 1 397 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 200 275.00 | 2 944 003.00 | 5 229 712.00 | 19 200 275.00 |