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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483 167.00 | 57 274.00 | 425 893.00 | 483 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 840.00 | 48 367.00 | 130 473.00 | 178 840.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 573.00 | 105 641.00 | 556 932.00 | 662 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
072 Créances – Autres | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
110 Total général Actif | 775 335.00 | 105 641.00 | 669 694.00 | 775 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 497.00 | 4 846.00 | | 2 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 570.00 | 40 700.00 | | 21 570.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 188.00 | 15 217.00 | | 12 188.00 |
222 Production stockée | -975.00 | 4 950.00 | | -975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 833.00 | 34 426.00 | | 14 833.00 |
230 Autres produits | 50 742.00 | 42.00 | | 50 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 854.00 | 100 180.00 | | 100 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | -469.00 | | 2 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 606.00 | 26 855.00 | | 13 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 511.00 | -5 579.00 | | 4 511.00 |
242 Autres charges externes. | 99 107.00 | 84 039.00 | | 99 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | 2 387.00 | | 7 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 896.00 | 45 225.00 | | 85 896.00 |
252 Charges sociales | 5 310.00 | 1 196.00 | | 5 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 656.00 | 23 947.00 | | 49 656.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 882.00 | 177 619.00 | | 268 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 028.00 | -77 439.00 | | -168 028.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 825.00 | 1 099.00 | | 20 825.00 |
294 Charges financières | 3 443.00 | 3 268.00 | | 3 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 12 760.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38 910.00 | -13 140.00 | | -38 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 220.00 | -79 227.00 | | -112 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 390.00 | | | 433 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 510.00 | | | 277 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171.00 | | | 171.00 |