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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 35 889.00 | 20 711.00 | 15 178.00 | 35 889.00 |
AP Constructions | 2 426 960.00 | 1 187 931.00 | 1 239 030.00 | 2 426 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 922 257.00 | 9 927 797.00 | 7 994 459.00 | 17 922 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 386 006.00 | 11 137 339.00 | 9 248 667.00 | 20 386 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 513.00 | | 452 513.00 | 452 513.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 1 259 027.00 | | 1 259 027.00 | 1 259 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 105.00 | | 1 730 105.00 | 1 730 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 111.00 | 11 137 339.00 | 10 978 772.00 | 22 116 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 310 494.00 | -9 940 054.00 | | -8 310 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 216.00 | 1 629 560.00 | | 1 283 216.00 |
DK Provisions réglementées | 7 994 459.00 | 8 890 197.00 | | 7 994 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 181.00 | 619 703.00 | | 1 007 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 315.00 | 1 113 388.00 | | 1 059 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 315.00 | 1 113 388.00 | | 1 059 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 478.00 | 6 092 554.00 | | 4 562 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330 235.00 | 4 399 187.00 | | 4 330 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 41 921.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 912 276.00 | 10 536 440.00 | | 8 912 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 772.00 | 12 269 531.00 | | 10 978 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 319 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 738.00 | 895 738.00 | | 895 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 738.00 | 895 738.00 | | 895 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 738.00 | 895 738.00 | | 895 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 258.00 | 102 487.00 | | 43 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 544.00 | 3 687 441.00 | | 3 215 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 328.00 | 2 057 881.00 | | 1 932 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 216.00 | 1 629 560.00 | | 1 283 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 384 032.00 | | 1 974.00 | 20 384 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 386 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 385 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383 132.00 | | 1 974.00 | 20 383 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036 562.00 | 1 046 704.00 | | 10 036 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035 662.00 | 1 046 704.00 | | 10 035 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UX Autres créances clients | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562 478.00 | 4 562 478.00 | | 4 562 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 330 235.00 | 4 330 235.00 | | 4 330 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530 076.00 | | | 1 530 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 079.00 | 471 079.00 | | 471 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912 276.00 | 8 912 276.00 | | 8 912 276.00 |