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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AN Terrains | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 918 024.00 | 572 016.00 | 346 008.00 | 918 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 442.00 | 20 099.00 | 1 343.00 | 21 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 222.00 | 423 595.00 | 190 627.00 | 614 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 288.00 | 1 019 110.00 | 1 116 177.00 | 2 135 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BT Marchandises | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 316.00 | | 308 316.00 | 308 316.00 |
BZ Autres créances | 326 928.00 | | 326 928.00 | 326 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 1 403 538.00 | | 1 403 538.00 | 1 403 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 947.00 | | 2 372 947.00 | 2 372 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 235.00 | 1 019 110.00 | 3 489 125.00 | 4 508 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 048.00 | 2 359 205.00 | | 2 662 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 555.00 | 302 843.00 | | 53 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 070.00 | 116 588.00 | | 80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 673.00 | 2 789 636.00 | | 2 806 673.00 |
DN Avances conditionnées | 29 068.00 | 62 000.00 | | 29 068.00 |
DO TOTAL (II) | 29 068.00 | 62 000.00 | | 29 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 429 808.00 | 329 058.00 | | 429 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 165 535.00 | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 389.00 | 119 315.00 | | 93 389.00 |
EA Autres dettes | 86 488.00 | 46 543.00 | | 86 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 384.00 | 662 372.00 | | 653 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 125.00 | 3 514 009.00 | | 3 489 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 642 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 861.00 | |
FM Production stockée | | | 17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 172.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 518.00 | 36 428.00 | | 36 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 103 830.00 | | 13 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 761.00 | 3 822 495.00 | | 840 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 206.00 | 3 519 652.00 | | 787 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 555.00 | 302 843.00 | | 53 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 058.00 | 133 783.00 | | 2 106 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 214.00 | 133 783.00 | | 2 102 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 808.00 | 116 712.00 | 102 165.00 | 429 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 838.00 | 688 838.00 | | 688 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 588.00 | 704 588.00 | | 704 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 384.00 | 340 287.00 | 102 165.00 | 653 384.00 |