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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 351.00 | 197 592.00 | 51 760.00 | 249 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 552.00 | 248 893.00 | 93 659.00 | 342 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 999.00 | 471 100.00 | 186 899.00 | 657 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 206.00 | 372.00 | 81 833.00 | 82 206.00 |
BT Marchandises | 189 758.00 | 97 563.00 | 92 195.00 | 189 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 250.00 | 431 322.00 | 2 762 928.00 | 3 194 250.00 |
BZ Autres créances | 1 801 384.00 | | 1 801 384.00 | 1 801 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 697.00 | 529 257.00 | 4 806 439.00 | 5 335 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 696.00 | 1 000 358.00 | 4 993 338.00 | 5 993 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 487.00 | 327 487.00 | | 327 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 751 790.00 | 1 750 545.00 | | 1 751 790.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 250.00 | 451 245.00 | | 315 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 104.00 | 2 562 855.00 | | 2 428 104.00 |
DP Provisions pour risques | 525 994.00 | 673 620.00 | | 525 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 994.00 | 673 620.00 | | 525 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 234.00 | 1 357 774.00 | | 516 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 698.00 | 382 052.00 | | 564 698.00 |
EA Autres dettes | 80 665.00 | 63 858.00 | | 80 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 643.00 | 976 750.00 | | 877 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 239.00 | 2 780 433.00 | | 2 039 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 338.00 | 6 016 908.00 | | 4 993 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 162 784.00 | 2 067 930.00 | 8 230 714.00 | 6 162 784.00 |
FG Production vendue services | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 716.00 | 2 067 930.00 | 8 232 646.00 | 6 164 716.00 |
FM Production stockée | | | -900 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 208.00 | 3 047.00 | | 42 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 208.00 | 3 515.00 | | 42 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 323.00 | 3 515.00 | | -98 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 529.00 | 10 076 482.00 | | 7 675 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 279.00 | 9 625 237.00 | | 7 360 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 250.00 | 451 245.00 | | 315 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 372.00 | 40 627.00 | | 617 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 372.00 | | 40 627.00 | 617 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 276.00 | | 40 627.00 | 551 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 276.00 | 40 627.00 | | 551 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 129.00 | 35 971.00 | | 435 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 914.00 | 2 701.00 | | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 215.00 | 33 270.00 | | 413 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 620.00 | 125 315.00 | 272 941.00 | 673 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 223.00 | 20 836.00 | 24 123.00 | 101 223.00 |
6T Sur comptes clients | 431 322.00 | | | 431 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 545.00 | 20 836.00 | 24 123.00 | 532 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 165.00 | 146 151.00 | 297 064.00 | 1 206 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 151.00 | 297 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 234.00 | 515 660.00 | | 516 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 323.00 | 214 323.00 | | 214 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 643.00 | 877 643.00 | | 877 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 441.00 | 2 699 081.00 | 16 360.00 | 2 715 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 852.00 | 1 381 852.00 | | 1 381 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 320.00 | 410 320.00 | | 410 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 213.00 | 4 610 044.00 | 495 170.00 | 5 105 213.00 |
VW T.V.A. | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 239.00 | 2 038 665.00 | | 2 039 239.00 |