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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 1 734.00 | 2 311.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045.00 | 1 734.00 | 2 311.00 | 4 045.00 |
BT Marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 281.00 | 34 917.00 | 357 364.00 | 392 281.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 692.00 | 34 917.00 | 447 775.00 | 482 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 737.00 | 36 652.00 | 450 085.00 | 486 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 899.00 | 97 452.00 | | 103 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 313.00 | 6 447.00 | | 19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 125 412.00 | 106 099.00 | | 125 412.00 |
DP Provisions pour risques | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | 100 000.00 | | 86 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 228.00 | 91 858.00 | | 98 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 77 110.00 | | 99 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 549.00 | 6 941.00 | | 13 549.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 572.00 | 278 909.00 | | 298 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 085.00 | 411 110.00 | | 450 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 461.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 461.00 | | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 904.00 | 19 833.00 | 67 071.00 | 86 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 463.00 | 393 463.00 | | 393 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 463.00 | 393 463.00 | | 393 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 572.00 | 231 501.00 | 67 071.00 | 298 572.00 |