| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 291.00 | 19 661.00 | 3 630.00 | 23 291.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 069.00 | 20 349.00 | 3 720.00 | 24 069.00 |
060 Stock marchandises | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
110 Total général Actif | 69 997.00 | 20 349.00 | 49 648.00 | 69 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
222 Production stockée | -250.00 | | | -250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 170.00 | | | 13 170.00 |