| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 743.00 | 70 113.00 | 193 630.00 | 263 743.00 |
AP Constructions | 411 877.00 | 218 303.00 | 193 573.00 | 411 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 637.00 | 1 596 451.00 | 197 186.00 | 1 793 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 558.00 | 341 723.00 | 107 835.00 | 449 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 211.00 | 2 290 820.00 | 704 391.00 | 2 995 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055 678.00 | | 6 055 678.00 | 6 055 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 649.00 | | 471 649.00 | 471 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 954.00 | 75 776.00 | 584 179.00 | 659 954.00 |
BZ Autres créances | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CF Disponibilités | 886 584.00 | | 886 584.00 | 886 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 452.00 | 75 776.00 | 8 055 676.00 | 8 131 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 663.00 | 2 366 596.00 | 8 760 067.00 | 11 126 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DH Report à nouveau | -20 617.00 | -157 892.00 | | -20 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 302.00 | 137 275.00 | | 862 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 439.00 | 6 439.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 556.00 | 504 254.00 | | 1 365 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 116.00 | 3 370 426.00 | | 2 567 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 797.00 | 1 935 797.00 | | 1 935 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 204.00 | 1 014 952.00 | | 1 650 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 571.00 | 193 672.00 | | 411 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217.00 | | |
EA Autres dettes | 829 823.00 | 1 586 849.00 | | 829 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 511.00 | 8 101 913.00 | | 7 394 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 067.00 | 8 606 167.00 | | 8 760 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 006.00 | 5 855 929.00 | | 5 884 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 996 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 996 118.00 | |
FM Production stockée | | | 192 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 326 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 624 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 776.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 023 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 21 000.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 25 978.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | 46 978.00 | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 962.00 | 167 404.00 | | 37 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 962.00 | 167 404.00 | | 37 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 023.00 | -120 426.00 | | -33 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 980.00 | 52 670.00 | | 286 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 037.00 | 11 116 792.00 | | 14 331 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 468 735.00 | 10 979 517.00 | | 13 468 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 302.00 | 137 275.00 | | 862 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 020.00 | | 185 855.00 | 2 843 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 664.00 | | 2 995 211.00 | 33 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 664.00 | | 2 655 071.00 | 33 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 128.00 | | 14 615.00 | 249 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 495.00 | | 171 240.00 | 2 517 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 455.00 | 135 365.00 | | 2 155 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 553.00 | 9 560.00 | | 60 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 673.00 | 125 805.00 | | 2 030 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 204.00 | 1 650 204.00 | | 1 650 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 823.00 | 829 823.00 | | 829 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 584 179.00 | 584 179.00 | | 584 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VB T. V. A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 116.00 | 1 056 611.00 | 1 510 505.00 | 2 567 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 797.00 | 1 935 797.00 | | 1 935 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 927.00 | | | 1 048 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 208.00 | 717 542.00 | 11 667.00 | 729 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 511.00 | 5 884 006.00 | 1 510 505.00 | 7 394 511.00 |