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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 818.00 | 22 431.00 | 33 387.00 | 55 818.00 |
040 Immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 090.00 | 23 453.00 | 57 637.00 | 81 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
084 Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
110 Total général Actif | 140 683.00 | 23 453.00 | 117 230.00 | 140 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 185.00 | 351 050.00 | | 243 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 3 207.00 | 7 946.00 | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 592.00 | 358 996.00 | | 246 592.00 |
242 Autres charges externes. | 192 102.00 | 270 526.00 | | 192 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 3 164.00 | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 230.00 | 21 460.00 | | 39 230.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | 11 573.00 | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 848.00 | 6 302.00 | | 6 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 187.00 | 313 025.00 | | 245 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 405.00 | 45 971.00 | | 1 405.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 948.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 1 424.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 5 212.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | 38 387.00 | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 694.00 | | | 30 694.00 |