| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 823 379.00 | 112 070.00 | 711 309.00 | 823 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 695.00 | 1 698.00 | 2 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 190.00 | 112 765.00 | 1 404 426.00 | 1 517 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 257.00 | 112 765.00 | 1 448 492.00 | 1 561 257.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 935.00 | 355 595.00 | | 490 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 187.00 | 135 341.00 | | 132 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 123.00 | 991 935.00 | | 1 124 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 544.00 | 366 148.00 | | 252 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 35 574.00 | | 55 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 353.00 | 95 216.00 | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 369.00 | 496 993.00 | | 324 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 492.00 | 1 488 929.00 | | 1 448 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 369.00 | 496 993.00 | | 324 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 663.00 | 56 580.00 | | 64 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 934.00 | 319 693.00 | | 323 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 747.00 | 184 352.00 | | 191 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 187.00 | 135 341.00 | | 132 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 384.00 | | | 1 513 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 772.00 | | | 1 325 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 612.00 | | | 187 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 080.00 | 27 685.00 | | 85 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 080.00 | 27 685.00 | | 85 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 044.00 | 220 044.00 | | 220 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
UX Autres créances clients | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VP Divers | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 591.00 | 40 285.00 | 191 306.00 | 231 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 369.00 | 324 369.00 | | 324 369.00 |