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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 600.00 | 3 850.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 128.00 | 73 657.00 | 84 470.00 | 158 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 838.00 | 81 617.00 | 163 220.00 | 244 838.00 |
BT Marchandises | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
BZ Autres créances | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CF Disponibilités | 181 267.00 | | 181 267.00 | 181 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 137.00 | | 386 137.00 | 386 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 975.00 | 81 617.00 | 549 357.00 | 630 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 205 745.00 | 190 444.00 | | 205 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 880.00 | 65 296.00 | | 32 880.00 |
DL TOTAL (I) | 248 525.00 | 265 640.00 | | 248 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 180.00 | 83 477.00 | | 55 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 755.00 | 57 203.00 | | 13 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 60 622.00 | | 69 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 401.00 | 101 505.00 | | 146 401.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 7 941.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 832.00 | 310 747.00 | | 300 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 357.00 | 576 387.00 | | 549 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 595.00 | 255 584.00 | | 272 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 102.00 | | 286 102.00 | 286 102.00 |
FG Production vendue services | 726 781.00 | 133.00 | 726 914.00 | 726 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 883.00 | 133.00 | 1 013 016.00 | 1 012 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 1 169.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 1 169.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | 2 020.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 2 020.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -851.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 18 964.00 | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 158.00 | 914 399.00 | | 1 033 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 277.00 | 849 104.00 | | 1 000 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 880.00 | 65 296.00 | | 32 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 316.00 | | 30 522.00 | 214 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 966.00 | | 30 522.00 | 134 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 957.00 | 16 661.00 | | 64 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 16 661.00 | | 64 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VB T. V. A. | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 163.00 | 26 926.00 | 28 237.00 | 55 163.00 |
VI Groupe et associés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 832.00 | 272 595.00 | 28 237.00 | 300 832.00 |