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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 234.00 | 13 992.00 | 1 242.00 | 15 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 188.00 | 10 738.00 | 7 450.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 142.00 | 24 730.00 | 9 412.00 | 34 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 730.00 | 24 730.00 | 98 999.00 | 123 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 935.00 | 25 316.00 | | 27 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | 2 619.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 29 090.00 | 34 535.00 | | 29 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 27 018.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 188.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 16 943.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 968.00 | 33 077.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 910.00 | 77 227.00 | | 69 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 000.00 | 111 762.00 | | 99 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 919.00 | 178 812.00 | | 168 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 364.00 | 176 193.00 | | 174 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | 2 619.00 | | -5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 2 492.00 | | 22 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 2 492.00 | | 22 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 911.00 | 25 441.00 | 16 470.00 | 41 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 910.00 | 53 440.00 | 16 470.00 | 69 910.00 |