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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 917.00 | 71 888.00 | 38 030.00 | 109 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671 221.00 | | 671 221.00 | 671 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 633.00 | 71 888.00 | 1 583 746.00 | 1 655 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 403 989.00 | | 9 403 989.00 | 9 403 989.00 |
CF Disponibilités | 2 233 603.00 | | 2 233 603.00 | 2 233 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738 555.00 | | 11 738 555.00 | 11 738 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 394 189.00 | 71 888.00 | 13 322 301.00 | 13 394 189.00 |
CU Autres participations | 785 055.00 | | 785 055.00 | 785 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 302 000.00 | 12 302 000.00 | | 12 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 174.00 | 507 515.00 | | 227 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 652.00 | 488 534.00 | | 599 652.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 128 826.00 | 13 330 731.00 | | 13 128 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 662.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 116 711.00 | | 9 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 457.00 | 363 551.00 | | 183 457.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 17 462.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 475.00 | 828 196.00 | | 193 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 301.00 | 14 158 927.00 | | 13 322 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 760.00 | 351 000.00 | 1 116 760.00 | 765 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 760.00 | 351 000.00 | 1 116 760.00 | 765 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 765.00 | | | 339 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 447.00 | | | 372 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 502.00 | | | 359 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 637.00 | 135.00 | | 359 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 810.00 | -135.00 | | 12 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 415.00 | 185 421.00 | | 226 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 477.00 | 1 435 647.00 | | 1 790 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 824.00 | 947 112.00 | | 1 190 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 652.00 | 488 534.00 | | 599 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 878.00 | | 674 328.00 | 1 533 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 161.00 | 1 545 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 572.00 | 1 655 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 412.00 | 109 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 222.00 | | 3 107.00 | 125 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 656.00 | | 671 221.00 | 1 408 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 036.00 | 12 263.00 | 18 411.00 | 78 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 036.00 | 12 263.00 | 18 411.00 | 78 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
UX Autres créances clients | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 847.00 | | | 241 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 403.00 | 100 963.00 | 89 440.00 | 190 403.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 967.00 | 205 967.00 | | 205 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
YT Sous‐traitance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
ZE Dividendes | 768 875.00 | | | 768 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |