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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 050.00 | | 1 905 050.00 | 1 905 050.00 |
BZ Autres créances | 3 878 951.00 | | 3 878 951.00 | 3 878 951.00 |
CF Disponibilités | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 848.00 | | 3 934 848.00 | 3 934 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 898.00 | | 5 839 898.00 | 5 839 898.00 |
CU Autres participations | 1 905 050.00 | | 1 905 050.00 | 1 905 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 288 632.00 | | | 3 288 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 094.00 | | | 3 332 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 820.00 | | | 446 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | 2 055 357.00 | | | 2 055 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 804.00 | | | 2 507 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 898.00 | | | 5 839 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 503.00 | | | 2 215 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 357.00 | 2 055 357.00 | | 2 055 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 820.00 | 154 519.00 | 292 301.00 | 446 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878 951.00 | 3 878 951.00 | | 3 878 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 951.00 | 3 878 951.00 | | 3 878 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 804.00 | 2 215 504.00 | 292 301.00 | 2 507 804.00 |