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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 27 120.00 | 1 658.00 | 28 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 157.00 | 27 120.00 | 24 037.00 | 51 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 872.00 | 27 120.00 | 160 753.00 | 187 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 26 974.00 | 18 033.00 | | 26 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | 8 941.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 63 186.00 | 55 574.00 | | 63 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 275.00 | 38 001.00 | | 42 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 26 857.00 | | 43 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 794.00 | 9 136.00 | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 567.00 | 76 994.00 | | 97 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 753.00 | 132 567.00 | | 160 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 285.00 | -6 908.00 | 323 377.00 | 330 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 285.00 | -6 908.00 | 323 377.00 | 330 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 1 637.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 1 637.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -1 637.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 1 872.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 377.00 | 273 532.00 | | 323 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 765.00 | 264 591.00 | | 315 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | 8 941.00 | | 7 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 827.00 | | 1 330.00 | 49 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | 1 462.00 | 27 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | -132.00 | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 476.00 | 644.00 | | 26 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 644.00 | | 26 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 440.00 | 17 062.00 | 7 378.00 | 24 440.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |