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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 618.00 | 282.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 379.00 | 12 002.00 | 3 377.00 | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 652.00 | 85 966.00 | 73 685.00 | 159 652.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 693.00 | 102 586.00 | 86 108.00 | 188 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 602.00 | 102 586.00 | 348 016.00 | 450 602.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 016.00 | | | 348 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 004.00 | | | 237 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 606.00 | 4 000.00 | 55 593.00 | 131 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 188 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 175 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 724.00 | | 54 812.00 | 120 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | 4 000.00 | 780.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 629.00 | 23 426.00 | 468.00 | 79 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 736.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | 22 689.00 | 468.00 | 75 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 881.00 | 16 399.00 | 14 482.00 | 30 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 690.00 | 199 127.00 | 5 563.00 | 204 690.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 659.00 | 193 177.00 | 14 482.00 | 207 659.00 |