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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 644.00 | 36 222.00 | 1 422.00 | 37 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 288.00 | 91 889.00 | 70 400.00 | 162 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BF Prêts | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 724.00 | 128 110.00 | 176 614.00 | 304 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 210.00 | 183 438.00 | 1 441 772.00 | 1 625 210.00 |
BZ Autres créances | 369 351.00 | | 369 351.00 | 369 351.00 |
CF Disponibilités | 967 584.00 | | 967 584.00 | 967 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 868.00 | 183 438.00 | 2 790 430.00 | 2 973 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 592.00 | 311 548.00 | 2 967 044.00 | 3 278 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 946.00 | 672 488.00 | | 351 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 507.00 | -220 542.00 | | -21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 440 439.00 | 561 946.00 | | 440 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 924.00 | 1 161 935.00 | | 1 107 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 192.00 | 517 624.00 | | 233 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 77 663.00 | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 762.00 | 928 261.00 | | 1 135 762.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 606.00 | 2 685 483.00 | | 2 506 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 044.00 | 3 267 429.00 | | 2 967 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 719.00 | 1 580 102.00 | | 1 599 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 278 699.00 | | 8 278 699.00 | 8 278 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 699.00 | | 8 278 699.00 | 8 278 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 291.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 989.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 989.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 989.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 146.00 | 6 483 092.00 | | 8 359 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 654.00 | 6 703 634.00 | | 8 380 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 507.00 | -220 542.00 | | -21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 836.00 | | 25 730.00 | 279 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 304 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 170 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | | 500.00 | 37 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 961.00 | | 5 086.00 | 165 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 732.00 | | 20 144.00 | 76 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 510.00 | 21 443.00 | 842.00 | 107 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | 5 387.00 | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | 16 056.00 | 842.00 | 76 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 789.00 | 78 291.00 | 1 643.00 | 106 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 789.00 | 78 291.00 | 1 643.00 | 106 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 789.00 | 78 291.00 | 1 643.00 | 126 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 291.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 691.00 | 404 691.00 | | 404 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 283.00 | 288 283.00 | | 288 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UP Prêts | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 084.00 | 1 405 084.00 | | 1 405 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 924.00 | 201 037.00 | 906 887.00 | 1 107 924.00 |
VI Groupe et associés | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 379.00 | 349 379.00 | | 349 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 160.00 | 1 786 158.00 | 317 001.00 | 2 103 160.00 |
VW T.V.A. | 422 185.00 | 422 185.00 | | 422 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 606.00 | 1 599 719.00 | 906 887.00 | 2 506 606.00 |