| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 583.00 | 33 902.00 | 3 680.00 | 37 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 568.00 | 181 189.00 | 123 379.00 | 304 568.00 |
BF Prêts | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 136.00 | 215 091.00 | 266 045.00 | 481 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 261.00 | 12 364.00 | 2 256 897.00 | 2 269 261.00 |
BZ Autres créances | 308 001.00 | | 308 001.00 | 308 001.00 |
CF Disponibilités | 1 274 123.00 | | 1 274 123.00 | 1 274 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 285.00 | 12 364.00 | 3 853 921.00 | 3 866 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 421.00 | 227 455.00 | 4 119 966.00 | 4 347 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 805.00 | | | 267 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
DL TOTAL (I) | 781 796.00 | | | 781 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 347.00 | | | 860 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 988.00 | | | 461 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 366.00 | | | 1 951 366.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 170.00 | | | 3 318 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 966.00 | | | 4 119 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 117.00 | | | 2 585 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 862 158.00 | | 11 862 158.00 | 11 862 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 862 158.00 | | 11 862 158.00 | 11 862 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 958 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 899 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 359.00 | | | 11 958 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 371.00 | | | 11 664 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 262.00 | | 34 874.00 | 446 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 333.00 | | 1 250.00 | 36 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 252.00 | | 4 316.00 | 300 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 678.00 | | 29 308.00 | 109 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 387.00 | 42 704.00 | | 172 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 547.00 | 6 355.00 | | 27 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 840.00 | 36 349.00 | | 144 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 091.00 | 273.00 | | 12 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 091.00 | 273.00 | | 12 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 091.00 | 273.00 | | 32 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 582.00 | 855 582.00 | | 855 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 739.00 | 501 739.00 | | 501 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UP Prêts | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 424.00 | 2 254 424.00 | | 2 254 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 347.00 | 127 294.00 | 733 053.00 | 860 347.00 |
VI Groupe et associés | 460 562.00 | 460 562.00 | | 460 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 281.00 | 288 281.00 | | 288 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 148.00 | 2 577 326.00 | 153 822.00 | 2 731 148.00 |
VW T.V.A. | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 170.00 | 2 585 117.00 | 733 053.00 | 3 318 170.00 |