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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
AP Constructions | 1 311 750.00 | 355 043.00 | 956 707.00 | 1 311 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 1 497.00 | 3 255.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 907.00 | 71 716.00 | 39 191.00 | 110 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 691 565.00 | 453 146.00 | 1 238 419.00 | 1 691 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 730.00 | | 117 730.00 | 117 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 295.00 | 453 146.00 | 1 356 150.00 | 1 809 295.00 |
CU Autres participations | 25 890.00 | 24 890.00 | 1 000.00 | 25 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 450.00 | -56 909.00 | | -10 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | 46 460.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 393 648.00 | 389 550.00 | | 393 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 148.00 | 565 101.00 | | 513 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 339.00 | 473 266.00 | | 434 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 19 157.00 | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 15 646.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 502.00 | 1 073 169.00 | | 962 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 150.00 | 1 462 720.00 | | 1 356 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 198.00 | 560 021.00 | | 502 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 1 182.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 182.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | 32 083.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 919.00 | 188 431.00 | | 168 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 822.00 | 141 971.00 | | 164 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 098.00 | 46 460.00 | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 816.00 | | | 1 768 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 251.00 | 118 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 251.00 | 1 691 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 159.00 | | | 1 573 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 657.00 | | | 195 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 658.00 | 52 597.00 | | 375 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 658.00 | 52 597.00 | | 375 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 666.00 | 416 666.00 | | 416 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 148.00 | 52 844.00 | 220 601.00 | 513 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 236.00 | 22 720.00 | 92 516.00 | 115 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 502.00 | 502 198.00 | 220 601.00 | 962 502.00 |