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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 439.00 | 58 744.00 | 1 694.00 | 60 439.00 |
AP Constructions | 159 338.00 | 7 883.00 | 151 454.00 | 159 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 610.00 | 579 987.00 | 151 623.00 | 731 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 866.00 | 1 334 943.00 | 605 923.00 | 1 940 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 067.00 | 1 981 559.00 | 1 064 507.00 | 3 046 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 204 009.00 | | 204 009.00 | 204 009.00 |
CF Disponibilités | 3 147 122.00 | | 3 147 122.00 | 3 147 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 873.00 | | 3 474 873.00 | 3 474 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 940.00 | 1 981 559.00 | 4 539 381.00 | 6 520 940.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 020 632.00 | | | 1 020 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 544.00 | | | 702 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 376.00 | | | 1 747 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 933.00 | | | 1 783 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 203.00 | | | 335 203.00 |
EA Autres dettes | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 004.00 | | | 2 792 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 381.00 | | | 4 539 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 207.00 | | | 1 759 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
FD Production vendue biens | 5 289 380.00 | | 5 289 380.00 | 5 289 380.00 |
FG Production vendue services | 754 282.00 | | 754 282.00 | 754 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 158.00 | | 6 060 158.00 | 6 060 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 236.00 | | | 6 180 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 691.00 | | | 5 477 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 544.00 | | | 702 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 603.00 | | 277 508.00 | 2 782 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 044.00 | 3 046 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 2 968 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 490.00 | | 267 988.00 | 2 710 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 9 520.00 | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 351.00 | 227 187.00 | 979.00 | 1 755 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 530.00 | 3 215.00 | | 55 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 821.00 | 223 973.00 | 979.00 | 1 699 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 054.00 | 226 054.00 | | 226 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 203.00 | 335 203.00 | | 335 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 523.00 | 422 523.00 | | 422 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 933.00 | 751 136.00 | 980 793.00 | 1 783 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 862.00 | | | 423 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 023.00 | 256 990.00 | 15 033.00 | 272 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 005.00 | 1 759 207.00 | 980 793.00 | 2 792 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |